日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年2月24日 | 2015年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,113,004 | 8,782,608 |
| 親投資信託受益証券 | 1,297,407,611 | 1,049,881,416 |
| 未収入金 | 3,625,925 | － |
| 未収利息 | 19 | 14 |
| 流動資産計 | 1,313,146,559 | 1,058,664,038 |
| 資産の部合計 | 1,313,146,559 | 1,058,664,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,069,618 | － |
| 未払受託者報酬 | 624,081 | 595,970 |
| 未払委託者報酬 | 5,928,676 | 5,661,682 |
| その他未払費用 | 16,162 | 15,436 |
| 流動負債計 | 12,638,537 | 6,273,088 |
| 負債の部合計 | 12,638,537 | 6,273,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,130,487,947 | 890,655,004 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 170,020,075 | 161,735,946 |
| （分配準備積立金） | 9,811,818 | 18,346,652 |
| 元本等合計 | 1,300,508,022 | 1,052,390,950 |
| 純資産の部合計 | 1,300,508,022 | 1,052,390,950 |
| 負債・純資産合計 | 1,313,146,559 | 1,058,664,038 |
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