日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月25日 | 2015年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,556,095 | 12,113,004 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,635,275 | 1,297,407,611 |
| 未収入金 | － | 3,625,925 |
| 未収利息 | 22 | 19 |
| 流動資産計 | 1,174,191,392 | 1,313,146,559 |
| 資産の部合計 | 1,174,191,392 | 1,313,146,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,716,798 | 6,069,618 |
| 未払受託者報酬 | 574,342 | 624,081 |
| 未払委託者報酬 | 5,456,124 | 5,928,676 |
| その他未払費用 | 14,874 | 16,162 |
| 流動負債計 | 12,762,138 | 12,638,537 |
| 負債の部合計 | 12,762,138 | 12,638,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,017,449,172 | 1,130,487,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,980,082 | 170,020,075 |
| （分配準備積立金） | 11,509,305 | 9,811,818 |
| 元本等合計 | 1,161,429,254 | 1,300,508,022 |
| 純資産の部合計 | 1,161,429,254 | 1,300,508,022 |
| 負債・純資産合計 | 1,174,191,392 | 1,313,146,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
