日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 | 自 2014年8月26日 至 2015年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,878 | 3,237 |
| 有価証券売買等損益 | -20,612,289 | 13,566,026 |
| 営業収益合計 | -20,610,411 | 13,569,263 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 574,342 | 624,081 |
| 委託者報酬 | 5,456,124 | 5,928,676 |
| その他費用 | 14,874 | 16,162 |
| 営業費用合計 | 6,045,340 | 6,568,919 |
| 全事業営業利益 | -26,655,751 | 7,000,344 |
| 当期経常利益 | -26,655,751 | 7,000,344 |
| 当年度純利益 | -26,655,751 | 7,000,344 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -2,582,913 | 2,713,626 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 143,980,082 | 170,020,075 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,908,270 | 102,718,981 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,908,270 | 102,718,981 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,359,004 | 80,965,706 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,359,004 | 80,965,706 |
| 分配金 | － | － |
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