日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月24日 | 自 2014年2月25日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,390 | 1,878 |
| 有価証券売買等損益 | 14,508,508 | -20,612,289 |
| 営業収益合計 | 14,509,898 | -20,610,411 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 373,876 | 574,342 |
| 委託者報酬 | 3,551,766 | 5,456,124 |
| その他費用 | 9,661 | 14,874 |
| 営業費用合計 | 3,935,303 | 6,045,340 |
| 全事業営業利益 | 10,574,595 | -26,655,751 |
| 当期経常利益 | 10,574,595 | -26,655,751 |
| 当年度純利益 | 10,574,595 | -26,655,751 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,951,141 | -2,582,913 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,503,654 | 143,980,082 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,483,181 | 51,908,270 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 116,483,181 | 51,908,270 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,001,919 | 17,359,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 59,001,919 | 17,359,004 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
