日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 521 | 1,390 |
| 有価証券売買等損益 | 5,439,168 | 14,508,508 |
| 営業収益合計 | 5,439,689 | 14,509,898 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 174,905 | 373,876 |
| 委託者報酬 | 1,661,517 | 3,551,766 |
| その他費用 | 4,483 | 9,661 |
| 営業費用合計 | 1,840,905 | 3,935,303 |
| 全事業営業利益 | 3,598,784 | 10,574,595 |
| 当期経常利益 | 3,598,784 | 10,574,595 |
| 当年度純利益 | 3,598,784 | 10,574,595 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -97,674 | 3,951,141 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,398,938 | 133,503,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,099,405 | 116,483,181 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,099,405 | 116,483,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,429 | 59,001,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,012,429 | 59,001,919 |
| 分配金 | － | － |
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