日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,112,629 | 6,092,525 |
| 親投資信託受益証券 | 532,713,540 | 902,054,205 |
| 未収利息 | 5 | 10 |
| 流動資産計 | 535,826,174 | 908,146,740 |
| 資産の部合計 | 535,826,174 | 908,146,740 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 174,905 | 373,876 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,517 | 3,551,766 |
| その他未払費用 | 4,483 | 9,661 |
| 流動負債計 | 1,840,905 | 3,935,303 |
| 負債の部合計 | 1,840,905 | 3,935,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 464,586,331 | 770,707,783 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,398,938 | 133,503,654 |
| （分配準備積立金） | 5,172,558 | 9,627,531 |
| 元本等合計 | 533,985,269 | 904,211,437 |
| 純資産の部合計 | 533,985,269 | 904,211,437 |
| 負債・純資産合計 | 535,826,174 | 908,146,740 |
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