日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 320,230 | 3,112,629 |
| 親投資信託受益証券 | 50,378,780 | 532,713,540 |
| 未収利息 | － | 5 |
| 流動資産合計 | 50,699,010 | 535,826,174 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 50,699,010 | 535,826,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 18,953 | 174,905 |
| 未払委託者報酬 | 179,999 | 1,661,517 |
| その他未払費用 | 433 | 4,483 |
| 流動負債合計 | 199,385 | 1,840,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 199,385 | 1,840,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,884,121 | 464,586,331 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 6,615,504 | 69,398,938 |
| （分配準備積立金） | 2,298,427 | 5,172,558 |
| 元本等合計 | 50,499,625 | 533,985,269 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 50,499,625 | 533,985,269 |
| 負債純資産合計 | 50,699,010 | 535,826,174 |
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