日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月24日 | 2013年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 479,735 | 320,230 |
| 親投資信託受益証券 | 67,568,462 | 50,378,780 |
| 未収入金 | 10,189 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産合計 | 68,058,387 | 50,699,010 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 68,058,387 | 50,699,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 43,727 | 18,953 |
| 未払委託者報酬 | 415,365 | 179,999 |
| その他未払費用 | 1,112 | 433 |
| 流動負債合計 | 460,204 | 199,385 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 460,204 | 199,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,641,516 | 43,884,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,956,667 | 6,615,504 |
| （分配準備積立金） | 7,446,872 | 2,298,427 |
| 元本等合計 | 67,598,183 | 50,499,625 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 67,598,183 | 50,499,625 |
| 負債純資産合計 | 68,058,387 | 50,699,010 |
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