日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月24日 | 2012年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 706,717 | 479,735 |
| 親投資信託受益証券 | 97,014,223 | 67,568,462 |
| 未収入金 | 14,646 | 10,189 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 97,735,587 | 68,058,387 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 97,735,587 | 68,058,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 64,497 | 43,727 |
| 未払委託者報酬 | 612,663 | 415,365 |
| その他未払費用 | 1,615 | 1,112 |
| 流動負債合計 | 678,775 | 460,204 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 678,775 | 460,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,614,319 | 61,641,516 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 12,442,493 | 5,956,667 |
| （分配準備積立金） | 9,720,208 | 7,446,872 |
| 元本等合計 | 97,056,812 | 67,598,183 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 97,056,812 | 67,598,183 |
| 負債純資産合計 | 97,735,587 | 68,058,387 |
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