日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月24日 | 2012年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,171,752 | 706,717 |
| 親投資信託受益証券 | 158,576,500 | 97,014,223 |
| 未収入金 | 23,703 | 14,646 |
| 未収利息 | 2 | 1 |
| 流動資産合計 | 159,771,957 | 97,735,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 159,771,957 | 97,735,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 106,974 | 64,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,016,193 | 612,663 |
| その他未払費用 | 2,733 | 1,615 |
| 流動負債合計 | 1,125,900 | 678,775 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,125,900 | 678,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 139,573,621 | 84,614,319 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 19,072,436 | 12,442,493 |
| （分配準備積立金） | 15,093,635 | 9,720,208 |
| 元本等合計 | 158,646,057 | 97,056,812 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 158,646,057 | 97,056,812 |
| 負債純資産合計 | 159,771,957 | 97,735,587 |
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