日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月24日 | 2011年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,648,609 | 1,171,752 |
| 親投資信託受益証券 | 216,449,844 | 158,576,500 |
| 未収入金 | 33,442 | 23,703 |
| 未収利息 | 4 | 2 |
| 流動資産合計 | 218,131,899 | 159,771,957 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 218,131,899 | 159,771,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 150,773 | 106,974 |
| 未払委託者報酬 | 1,432,271 | 1,016,193 |
| その他未払費用 | 3,862 | 2,733 |
| 流動負債合計 | 1,586,906 | 1,125,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,586,906 | 1,125,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 187,926,559 | 139,573,621 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 28,618,434 | 19,072,436 |
| （分配準備積立金） | 23,641,270 | 15,093,635 |
| 元本等合計 | 216,544,993 | 158,646,057 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 216,544,993 | 158,646,057 |
| 負債純資産合計 | 218,131,899 | 159,771,957 |
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