日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年8月24日 | 2011年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,886,753 | 1,648,609 |
| 親投資信託受益証券 | 316,320,759 | 216,449,844 |
| 未収入金 | 11,072,599 | 33,442 |
| 未収利息 | 5 | 4 |
| 流動資産合計 | 329,280,116 | 218,131,899 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 329,280,116 | 218,131,899 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,047,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 170,305 | 150,773 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,822 | 1,432,271 |
| その他未払費用 | 4,364 | 3,862 |
| 流動負債合計 | 12,840,081 | 1,586,906 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,840,081 | 1,586,906 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,836,883 | 187,926,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 27,603,152 | 28,618,434 |
| （分配準備積立金） | 20,603,744 | 23,641,270 |
| 元本等合計 | 316,440,035 | 216,544,993 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 316,440,035 | 216,544,993 |
| 負債純資産合計 | 329,280,116 | 218,131,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
