日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年2月24日 | 2010年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,875,854 | 1,886,753 |
| 親投資信託受益証券 | 319,920,455 | 316,320,759 |
| 未収入金 | 27,815 | 11,072,599 |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 321,824,129 | 329,280,116 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 321,824,129 | 329,280,116 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,047,590 |
| 未払受託者報酬 | 165,783 | 170,305 |
| 未払委託者報酬 | 1,574,927 | 1,617,822 |
| その他未払費用 | 22,491 | 4,364 |
| 流動負債合計 | 1,763,201 | 12,840,081 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,763,201 | 12,840,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,076,859 | 288,836,883 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,984,069 | 27,603,152 |
| （分配準備積立金） | 16,240,173 | 20,603,744 |
| 元本等合計 | 320,060,928 | 316,440,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 320,060,928 | 316,440,035 |
| 負債純資産合計 | 321,824,129 | 329,280,116 |
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