日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月24日 | 2010年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,921,342 | 1,875,854 |
| 親投資信託受益証券 | 339,157,865 | 319,920,455 |
| 未収入金 | 8,898,719 | 27,815 |
| 未収利息 | 6 | 5 |
| 流動資産合計 | 349,977,932 | 321,824,129 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 349,977,932 | 321,824,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,937,991 | － |
| 未払受託者報酬 | 165,032 | 165,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,567,698 | 1,574,927 |
| その他未払費用 | 22,373 | 22,491 |
| 流動負債合計 | 10,693,094 | 1,763,201 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,693,094 | 1,763,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 316,215,525 | 301,076,859 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 23,069,313 | 18,984,069 |
| （分配準備積立金） | 19,836,926 | 16,240,173 |
| 元本等合計 | 339,284,838 | 320,060,928 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 339,284,838 | 320,060,928 |
| 負債純資産合計 | 349,977,932 | 321,824,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
