日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月24日 | 2009年8月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,552,879 | 1,921,342 |
| 親投資信託受益証券 | 263,000,267 | 339,157,865 |
| 未収入金 | 23,424 | 8,898,719 |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 264,576,575 | 349,977,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 264,576,575 | 349,977,932 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 8,937,991 |
| 未払受託者報酬 | 138,848 | 165,032 |
| 未払委託者報酬 | 1,318,996 | 1,567,698 |
| その他未払費用 | 18,822 | 22,373 |
| 流動負債合計 | 1,476,666 | 10,693,094 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,476,666 | 10,693,094 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,634,887 | 316,215,525 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,534,978 | 23,069,313 |
| （分配準備積立金） | 5,685,583 | 19,836,926 |
| 元本等合計 | 263,099,909 | 339,284,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 263,099,909 | 339,284,838 |
| 負債純資産合計 | 264,576,575 | 349,977,932 |
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