日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,715,499 | 1,552,879 |
| 親投資信託受益証券 | 415,239,373 | 263,000,267 |
| 未収入金 | 2,558,015 | 23,424 |
| 未収利息 | 36 | 5 |
| 流動資産合計 | 420,512,923 | 264,576,575 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 420,512,923 | 264,576,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,521,792 | － |
| 未払受託者報酬 | 243,955 | 138,848 |
| 未払委託者報酬 | 2,317,581 | 1,318,996 |
| その他未払費用 | 33,117 | 18,822 |
| 流動負債合計 | 5,116,445 | 1,476,666 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,116,445 | 1,476,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 412,604,626 | 267,634,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,791,852 | -4,534,978 |
| （分配準備積立金） | 9,157,570 | 5,685,583 |
| 元本等合計 | 415,396,478 | 263,099,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 415,396,478 | 263,099,909 |
| 負債純資産合計 | 420,512,923 | 264,576,575 |
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