日本株プライムニュートラル・ファンド(ラップ向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月24日 | 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,092,525 | 15,556,095 |
| 親投資信託受益証券 | 902,054,205 | 1,158,635,275 |
| 未収利息 | 10 | 22 |
| 流動資産計 | 908,146,740 | 1,174,191,392 |
| 資産の部合計 | 908,146,740 | 1,174,191,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 6,716,798 |
| 未払受託者報酬 | 373,876 | 574,342 |
| 未払委託者報酬 | 3,551,766 | 5,456,124 |
| その他未払費用 | 9,661 | 14,874 |
| 流動負債計 | 3,935,303 | 12,762,138 |
| 負債の部合計 | 3,935,303 | 12,762,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 770,707,783 | 1,017,449,172 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 133,503,654 | 143,980,082 |
| （分配準備積立金） | 9,627,531 | 11,509,305 |
| 元本等合計 | 904,211,437 | 1,161,429,254 |
| 純資産の部合計 | 904,211,437 | 1,161,429,254 |
| 負債・純資産合計 | 908,146,740 | 1,174,191,392 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
