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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年8月25日-平成30年2月26日)

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【提出】: 2018/05/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	6,710,106,992
Ⅱ 負債総額	3,370,748,917
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,339,358,075
Ⅳ 発行済口数	2,289,328,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4587
(10,000口当たり)	(14,587	)

開示資料

決算

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