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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年2月27日-平成30年8月24日)

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【提出】: 2018/11/22 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本株マーケットニュートラル・マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 8月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,843,189,809
Ⅱ 負債総額	3,743,328,711
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,099,861,098
Ⅳ 発行済口数	2,831,440,839	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4480
(10,000口当たり)	(14,480	)

開示資料

決算

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