みずほインカムトラストファンド1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月20日 10:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月20日 | 2011年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,273,616 | 1,610,952,942 |
| 信託受益権 | 1,120,000,000 | － |
| 未収利息 | 4,131,646 | 3,972 |
| 流動資産合計 | 1,190,405,262 | 1,610,956,914 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,190,405,262 | 1,610,956,914 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,508,001 | 7,868,416 |
| 未払受託者報酬 | 148,822 | 177,479 |
| 未払委託者報酬 | 2,231,586 | 2,645,865 |
| その他未払費用 | 12,517 | 16,951 |
| 流動負債合計 | 9,900,926 | 10,708,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,900,926 | 10,708,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,180,503,428 | 1,600,247,476 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 908 | 727 |
| 元本等合計 | 1,180,504,336 | 1,600,248,203 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,180,504,336 | 1,600,248,203 |
| 負債純資産合計 | 1,190,405,262 | 1,610,956,914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
