みずほインカムトラストファンド1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月20日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月20日 | 2012年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,610,952,942 | 1,262,060,523 |
| 未収利息 | 3,972 | 3,023 |
| 流動資産合計 | 1,610,956,914 | 1,262,063,546 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,610,956,914 | 1,262,063,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,868,416 | 5,106,780 |
| 未払受託者報酬 | 177,479 | 126,463 |
| 未払委託者報酬 | 2,645,865 | 1,771,503 |
| その他未払費用 | 16,951 | 13,267 |
| 流動負債合計 | 10,708,711 | 7,018,013 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,708,711 | 7,018,013 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,600,247,476 | 1,255,045,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 727 | 39 |
| 元本等合計 | 1,600,248,203 | 1,255,045,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,600,248,203 | 1,255,045,533 |
| 負債純資産合計 | 1,610,956,914 | 1,262,063,546 |
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