みずほインカムトラストファンド1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月20日 | 2013年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,262,060,523 | 1,018,308,743 |
| 未収利息 | 3,023 | 2,400 |
| 流動資産合計 | 1,262,063,546 | 1,018,311,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,262,063,546 | 1,018,311,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,106,780 | 4,089,174 |
| 未払受託者報酬 | 126,463 | 102,459 |
| 未払委託者報酬 | 1,771,503 | 1,434,760 |
| その他未払費用 | 13,267 | 10,743 |
| 流動負債合計 | 7,018,013 | 5,637,136 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,018,013 | 5,637,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,255,045,494 | 1,012,673,152 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39 | 855 |
| 元本等合計 | 1,255,045,533 | 1,012,674,007 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,255,045,533 | 1,012,674,007 |
| 負債純資産合計 | 1,262,063,546 | 1,018,311,143 |
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