みずほインカムトラストファンド1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年1月22日-平成26年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月21日 | 2014年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,018,308,743 | 733,506,006 |
| 未収利息 | 2,400 | 1,001 |
| 流動資産計 | 1,018,311,143 | 733,507,007 |
| 資産の部合計 | 1,018,311,143 | 733,507,007 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,089,174 | 3,356,747 |
| 未払受託者報酬 | 102,459 | 54,778 |
| 未払委託者報酬 | 1,434,760 | 676,525 |
| その他未払費用 | 10,743 | 7,686 |
| 流動負債計 | 5,637,136 | 4,095,736 |
| 負債の部合計 | 5,637,136 | 4,095,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,012,673,152 | 729,410,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 855 | 691 |
| 元本等合計 | 1,012,674,007 | 729,411,271 |
| 純資産の部合計 | 1,012,674,007 | 729,411,271 |
| 負債・純資産合計 | 1,018,311,143 | 733,507,007 |
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