ダイワ・グローバル・マクロ・スタイル・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 274,568 | 19,201,453 |
| コール・ローン | 162,927,128 | 75,919,858 |
| 国債証券 | 679,060,982 | 442,859,209 |
| 派生商品評価勘定 | 64,469,768 | 14,790,112 |
| 差入委託証拠金 | 302,196,376 | 202,870,956 |
| 流動資産合計 | 1,208,928,822 | 755,641,588 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,208,928,822 | 755,641,588 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,430,269 | 17,052,068 |
| 前受金 | 44,825,000 | 1,820,000 |
| 未払受託者報酬 | 542,303 | 338,348 |
| 未払委託者報酬 | 9,491,039 | 5,921,713 |
| その他未払費用 | 33,801 | 21,049 |
| 流動負債合計 | 63,322,412 | 25,153,178 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,322,412 | 25,153,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,585,966,741 | 1,191,746,665 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -440,360,331 | -461,258,255 |
| （分配準備積立金） | 81,599,517 | 61,316,688 |
| 元本等合計 | 1,145,606,410 | 730,488,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,145,606,410 | 730,488,410 |
| 負債純資産合計 | 1,208,928,822 | 755,641,588 |
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