ダイワ・グローバル・マクロ・スタイル・ファンド(ダイワSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2011年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,201,453 | 1,124,570 |
| コール・ローン | 75,919,858 | 160,522,999 |
| 国債証券 | 442,859,209 | 348,145,257 |
| 派生商品評価勘定 | 14,790,112 | 6,648,620 |
| 差入委託証拠金 | 202,870,956 | 103,704,526 |
| 流動資産合計 | 755,641,588 | 620,145,972 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 755,641,588 | 620,145,972 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,052,068 | 6,762,382 |
| 前受金 | 1,820,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 338,348 | 260,558 |
| 未払委託者報酬 | 5,921,713 | 4,560,553 |
| その他未払費用 | 21,049 | 16,205 |
| 流動負債合計 | 25,153,178 | 11,599,698 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 25,153,178 | 11,599,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,746,665 | 1,050,620,746 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,258,255 | -442,074,472 |
| （分配準備積立金） | 61,316,688 | 54,055,641 |
| 元本等合計 | 730,488,410 | 608,546,274 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 730,488,410 | 608,546,274 |
| 負債純資産合計 | 755,641,588 | 620,145,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
