いちご不動産投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 594,873 | 430,532 |
| 減価償却費 | 799,024 | 650,656 |
| 受取利息 | -6,024 | -1,777 |
| 訴訟和解金 | － | 78,914 |
| 投資口交付費 | 12,644 | － |
| 支払利息 | 799,981 | 660,120 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 6,808 | -14,867 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 133,059 | -138,969 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,699,345 | 3,494,756 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 163,601 | 75,060 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -434,721 | 493,733 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -62,778 | 51,890 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,355 | -645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -94,764 | -100,976 |
| その他 | 38,755 | -10,104 |
| 小計 | 11,626,447 | 5,668,323 |
| 利息の受取額 | 6,024 | 1,777 |
| 利息の支払額 | -839,967 | -666,209 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -78,914 |
| 法人税等の支払額 | -544 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,791,960 | 4,924,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,614 | -80,745 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -96,961 | -103,940 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,026 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 51,421 | 93,035 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -71,716 | -301,360 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 119,399 | 68,307 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -865,931 | -457,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -970,404 | -782,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,800,000 | 5,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -10,500,000 | -7,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,427,800 | -3,300,000 |
| 分配金の支払額 | -1,365,004 | -595,645 |
| 投資口の発行による収入 | 1,987,342 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,505,461 | -4,495,645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,683,905 | -353,629 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,629,000 | 6,945,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,945,094 | 6,591,464 |
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