いちご不動産投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 430,532 | 570,768 |
| 減価償却費 | 650,656 | 631,443 |
| 受取利息 | -1,777 | -1,613 |
| 訴訟和解金 | 78,914 | － |
| 投資口交付費 | － | 8,499 |
| 支払利息 | 660,120 | 624,666 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -14,867 | 32,815 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -51,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -118,554 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -138,969 | 358,533 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,494,756 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 75,060 | 31,544 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 493,733 | -155,909 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 51,890 | -21,350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -645 | -43,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -100,976 | 14,926 |
| その他 | -10,104 | -16,426 |
| 小計 | 5,668,323 | 1,865,042 |
| 利息の受取額 | 1,777 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -666,209 | -659,407 |
| 訴訟和解金の支払額 | -78,914 | － |
| 法人税等の支払額 | -25 | -936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,924,951 | 1,206,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,745 | -195,956 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -103,940 | -310,946 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,026 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 93,035 | 104,327 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -301,360 | -129,746 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 68,307 | 111,969 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -457,203 | -378,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -782,935 | -799,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,200,000 | 21,904,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -7,800,000 | -5,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300,000 | -20,404,700 |
| 分配金の支払額 | -595,645 | -431,621 |
| 投資口の発行による収入 | － | 3,491,447 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,495,645 | -640,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -353,629 | -233,140 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,945,094 | 6,591,464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,591,464 | 6,358,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
