いちご不動産投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 570,768 | 402,905 |
| 減価償却費 | 631,443 | 621,501 |
| 受取利息 | -1,613 | -1,414 |
| 投資口交付費 | 8,499 | － |
| 支払利息 | 624,666 | 642,096 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 32,815 | -16,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -51,024 | 51,024 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -118,554 | 61,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 358,533 | 138,045 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,885,931 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 31,544 | -13,878 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -155,909 | 556,841 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -21,350 | -2,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,276 | -3,207 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,926 | -21,446 |
| その他 | -16,426 | 2,521 |
| 小計 | 1,865,042 | 4,303,285 |
| 利息の受取額 | 1,613 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -659,407 | -648,118 |
| 法人税等の支払額 | -936 | -944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,206,311 | 3,655,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -195,956 | -161,385 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -310,946 | -241,128 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 104,327 | 124,675 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -129,746 | -189,077 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 111,969 | 109,654 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -378,925 | -157,771 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -799,278 | -515,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 21,904,700 | 13,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -4,275,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,404,700 | -500,000 |
| 信託長期借入れによる収入 | － | 2,050,000 |
| 分配金の支払額 | -431,621 | -569,821 |
| 投資口の発行による収入 | 3,491,447 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -640,174 | 9,704,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -233,140 | 12,845,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,591,464 | 6,358,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,358,323 | 19,203,605 |
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