いちご不動産投資法人のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 402,905 | 378,975 |
| 減価償却費 | 621,501 | 595,933 |
| 受取利息 | -1,414 | -1,297 |
| 支払利息 | 642,096 | 635,137 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -16,437 | 20,280 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51,024 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,228 | -55,189 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 138,045 | -303,646 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,885,931 | 1,913,689 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -13,878 | -628,483 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 556,841 | -47,827 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -2,424 | -48,761 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,207 | -11,006 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,446 | -34,295 |
| その他 | 2,521 | -1,912 |
| 小計 | 4,303,285 | 2,411,594 |
| 利息の受取額 | 1,414 | 1,297 |
| 利息の支払額 | -648,118 | -529,536 |
| 法人税等の支払額 | -944 | -971 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,655,637 | 1,882,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,385 | -153,745 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -241,128 | -183,285 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 124,675 | 45,794 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -189,077 | -19,916 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 109,654 | 204,308 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -157,771 | -319,784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -515,034 | -426,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,000,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,275,500 | -30,629,200 |
| 長期借入れによる収入 | － | 34,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500,000 | -19,927,500 |
| 信託長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 3,000,000 |
| 信託長期借入金の返済による支出 | － | -12,743 |
| 分配金の支払額 | -569,821 | -402,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,704,678 | -13,171,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,845,281 | -11,716,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,358,323 | 19,203,605 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,203,605 | 7,487,466 |
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