トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年5月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,913,029 | 1,955,878 |
| 減価償却費 | 1,193,406 | 1,202,801 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 |
| 投資口交付費償却 | 6,678 | 6,678 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -675 | -1,579 |
| 支払利息 | 450,967 | 445,328 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -90,159 | -25,992 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -137,402 | 137,402 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -24,002 | -7,615 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 15,641 | 15,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,142 | 4,086 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -61,670 | 223,962 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,828 | 6,218 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 70,327 | 120,345 |
| その他 | -17,394 | -29,376 |
| 小計 | 3,427,250 | 4,059,646 |
| 利息の受取額 | 675 | 1,579 |
| 利息の支払額 | -450,954 | -466,150 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -1,145 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,976,008 | 3,593,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,951 | -3,587 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -12,961,001 | -255,766 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -8,450 | － |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 26,413 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,098,156 | 160,435 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -321,616 | -511,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,195,863 | -584,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,500,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,500 | -4,067,500 |
| 投資口の発行による収入 | 8,883,000 | － |
| 投資口交付費の支出 | -35,317 | － |
| 分配金の支払額 | -1,579,605 | -1,912,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,700,577 | -1,979,564 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,480,722 | 1,030,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,323,458 | 8,353,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
