キャッシュ・フローの状況
2016年7月26日 10:00
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億1243万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億7671万、営業活動によるキャッシュ・フロー 30億552万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 4月期 個別 | 通期 | 2,231 | -27,069 | 26,752 | -24,837 | -6,004 | 14,904 |
| 2008年 10月期 個別 | 通期 | 3,817 | -7,010 | -2,842 | -3,193 | -9 | 8,869 |
| 2009年 4月期 個別 | 通期 | 2,951 | -434 | -2,254 | 2,517 | - | 9,132 |
| 2009年 10月期 個別 | 通期 | 3,094 | -388 | -2,047 | 2,706 | -5 | 9,792 |
| 2010年 4月期 個別 | 通期 | 2,981 | -12,425 | 10,539 | -9,444 | -1 | 10,886 |
| 2010年 10月期 個別 | 通期 | 3,482 | -142 | -2,213 | 3,340 | 0 | 12,013 |
| 2011年 4月期 個別 | 通期 | 3,026 | -319 | -2,272 | 2,707 | 0 | 12,449 |
| 2011年 10月期 個別 | 通期 | 3,067 | -3,372 | -2,225 | -306 | -26 | 9,918 |
| 2012年 4月期 個別 | 通期 | 3,521 | -8,418 | 947 | -4,897 | -3 | 5,968 |
| 2012年 10月期 個別 | 通期 | 3,188 | -294 | -2,017 | 2,894 | -10 | 6,845 |
| 2013年 4月期 個別 | 通期 | 2,470 | -1,776 | -2,839 | 695 | -5 | 4,701 |
| 2013年 10月期 個別 | 通期 | 2,736 | -704 | -1,890 | 2,032 | -1 | 4,843 |
| 2014年 4月期 個別 | 通期 | 2,976 | -12,196 | 11,701 | -9,220 | -3 | 7,323 |
| 2014年 10月期 個別 | 通期 | 3,594 | -584 | -1,980 | 3,010 | -4 | 8,354 |
| 2015年 4月期 個別 | 通期 | 10,725 | -1,516 | -11,719 | 9,209 | -389 | 5,844 |
| 2015年 10月期 個別 | 通期 | 2,716 | -317 | -2,022 | 2,399 | -5 | 6,220 |
| 2016年 4月期 個別 | 通期 | 3,006 | -877 | -1,812 | 2,129 | - | 6,537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年4月（個）
- 22億3140万
- 2008年10月（個） +71.04%
- 38億1660万
- 2009年4月（個） -22.68%
- 29億5111万
- 2009年10月（個） +4.85%
- 30億9429万
- 2010年4月（個） -3.66%
- 29億8108万
- 2010年10月（個） +16.79%
- 34億8158万
- 2011年4月（個） -13.07%
- 30億2637万
- 2011年10月（個） +1.33%
- 30億6662万
- 2012年4月（個） +14.83%
- 35億2147万
- 2012年10月（個） -9.48%
- 31億8776万
- 2013年4月（個） -22.51%
- 24億7019万
- 2013年10月（個） +10.75%
- 27億3571万
- 2014年4月（個） +8.78%
- 29億7600万
- 2014年10月（個） +20.76%
- 35億9392万
- 2015年4月（個） +198.42%
- 107億2500万
- 2015年10月（個） -74.68%
- 27億1584万
- 2016年4月（個） +10.67%
- 30億552万
投資活動によるCF#2
- 2008年4月（個）資金投入
- -270億6856万
- 2008年10月（個）投入-74.1%
- -70億964万
- 2009年4月（個）投入-93.8%
- -4億3443万
- 2009年10月（個）投入-10.72%
- -3億8785万
- 2010年4月（個）投入+999.99%
- -124億2503万
- 2010年10月（個）投入-98.86%
- -1億4150万
- 2011年4月（個）投入+125.4%
- -3億1896万
- 2011年10月（個）投入+957.29%
- -33億7236万
- 2012年4月（個）投入+149.62%
- -84億1806万
- 2012年10月（個）投入-96.51%
- -2億9395万
- 2013年4月（個）投入+504.02%
- -17億7556万
- 2013年10月（個）投入-60.36%
- -7億382万
- 2014年4月（個）投入+999.99%
- -121億9586万
- 2014年10月（個）投入-95.21%
- -5億8423万
- 2015年4月（個）投入+159.41%
- -15億1556万
- 2015年10月（個）投入-79.07%
- -3億1720万
- 2016年4月（個）投入+176.38%
- -8億7671万
財務活動によるCF#3
- 2008年4月（個）資金調達
- 267億5224万
- 2008年10月（個）返済還元
- -28億4202万
- 2009年4月（個）返済還元
- -22億5376万
- 2009年10月（個）返済還元
- -20億4693万
- 2010年4月（個）資金調達
- 105億3863万
- 2010年10月（個）返済還元
- -22億1318万
- 2011年4月（個）返済還元
- -22億7160万
- 2011年10月（個）返済還元
- -22億2541万
- 2012年4月（個）資金調達
- 9億4710万
- 2012年10月（個）返済還元
- -20億1693万
- 2013年4月（個）返済還元
- -28億3886万
- 2013年10月（個）返済還元
- -18億9014万
- 2014年4月（個）資金調達
- 117億57万
- 2014年10月（個）返済還元
- -19億7956万
- 2015年4月（個）返済還元
- -117億1933万
- 2015年10月（個）返済還元
- -20億2218万
- 2016年4月（個）返済還元
- -18億1243万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年4月（個）
- -248億3716万
- 2008年10月（個）
- -31億9304万
- 2009年4月（個） プラ転
- 25億1668万
- 2009年10月（個） +7.54%
- 27億643万
- 2010年4月（個） マイ転
- -94億4394万
- 2010年10月（個） プラ転
- 33億4008万
- 2011年4月（個） -18.94%
- 27億741万
- 2011年10月（個） マイ転
- -3億573万
- 2012年4月（個） 大幅減
- -48億9658万
- 2012年10月（個） プラ転
- 28億9380万
- 2013年4月（個） -76%
- 6億9463万
- 2013年10月（個） +192.51%
- 20億3189万
- 2014年4月（個） マイ転
- -92億1985万
- 2014年10月（個） プラ転
- 30億969万
- 2015年4月（個） +205.99%
- 92億943万
- 2015年10月（個） -73.95%
- 23億9863万
- 2016年4月（個） -11.25%
- 21億2881万
設備投資#5*
- 2008年4月（個）
- -60億368万
- 2008年10月（個）減少-99.85%
- -884万
- 2009年4月
- -
- 2009年10月（個）減少-41.12%
- -520万
- 2010年4月（個）減少-77.14%
- -119万
- 2010年10月（個）減少-83.54%
- -19万
- 2011年4月（個）増加+86.73%
- -36万
- 2011年10月（個）増加+999.99%
- -2628万
- 2012年4月（個）減少-87.86%
- -319万
- 2012年10月（個）増加+215.3%
- -1005万
- 2013年4月（個）減少-53.85%
- -464万
- 2013年10月（個）減少-88.17%
- -54万
- 2014年4月（個）増加+437.52%
- -295万
- 2014年10月（個）増加+21.55%
- -358万
- 2015年4月（個）増加+999.99%
- -3億8863万
- 2015年10月（個）減少-98.78%
- -473万
- 2016年4月
- -
現金等#6
- 2008年4月（個）
- 149億421万
- 2008年10月（個） -40.49%
- 88億6915万
- 2009年4月（個） +2.96%
- 91億3207万
- 2009年10月（個） +7.22%
- 97億9157万
- 2010年4月（個） +11.18%
- 108億8626万
- 2010年10月（個） +10.35%
- 120億1315万
- 2011年4月（個） +3.63%
- 124億4897万
- 2011年10月（個） -20.33%
- 99億1782万
- 2012年4月（個） -39.82%
- 59億6834万
- 2012年10月（個） +14.69%
- 68億4521万
- 2013年4月（個） -31.32%
- 47億99万
- 2013年10月（個） +3.02%
- 48億4273万
- 2014年4月（個） +51.23%
- 73億2345万
- 2014年10月（個） +14.07%
- 83億5358万
- 2015年4月（個） -30.05%
- 58億4368万
- 2015年10月（個） +6.44%
- 62億2014万
- 2016年4月（個） +5.09%
- 65億3652万
営業CFマージン
- 2008年4月（個）
- 46.32%
- 2008年10月（個）
- 68.34%
- 2009年4月（個）
- 52.63%
- 2009年10月（個）
- 55.17%
- 2010年4月（個）
- 51.27%
- 2010年10月（個）
- 57.44%
- 2011年4月（個）
- 50.71%
- 2011年10月（個）
- 52.76%
- 2012年4月（個）
- 61.85%
- 2012年10月（個）
- 56.56%
- 2013年4月（個）
- 42.26%
- 2013年10月（個）
- 53.08%
- 2014年4月（個）
- 52.79%
- 2014年10月（個）
- 62.04%
- 2015年4月（個）
- 191.09%
- 2015年10月（個）
- 50.59%
- 2016年4月（個）
- 55.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
