トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,994,895 | 2,047,782 |
| 減価償却費 | 1,147,426 | 1,151,729 |
| 不動産等除却損 | 897 | － |
| 創立費償却 | 5,670 | 5,670 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 523 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -16,078 | -13,822 |
| 支払利息 | 642,118 | 626,618 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,306 | 8,417 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 390,782 | － |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 1,473 | 253 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,259 | -38,074 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 254 | -23,076 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 10,769 | 26,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,020 | 3,936 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 198,814 | -149,867 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24,139 | 18,469 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 16,414 | -53,333 |
| その他 | -20,342 | -16,462 |
| 小計 | 4,413,227 | 3,595,289 |
| 利息の受取額 | 16,097 | 13,822 |
| 利息の支払額 | -611,678 | -656,873 |
| 法人税等の支払額 | -1,041 | -1,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,816,605 | 2,951,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -470,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 470,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,847 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -5,708,454 | -410,137 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,544 | -28,686 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 239,345 | 84,784 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,530,149 | -80,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,009,649 | -434,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 13,278,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -9,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,462,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16,700,000 |
| 分配金の支払額 | -1,842,020 | -1,993,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,842,020 | -2,253,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,035,063 | 262,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,904,219 | 8,869,155 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,869,155 | 9,132,073 |
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