トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年4月30日 | 自 2008年5月1日 至 2008年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,842,951 | 1,994,895 |
| 減価償却費 | 987,715 | 1,147,426 |
| 不動産等除却損 | － | 897 |
| 創立費償却 | 5,670 | 5,670 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -23,123 | -16,078 |
| 支払利息 | 499,672 | 642,118 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -9,114 | -2,306 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -390,616 | 390,782 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | -1,473 | 1,473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -25,576 | 2,259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 38 | 254 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -7,563 | 10,769 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,002 | 16,020 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171,248 | 198,814 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,206 | 24,139 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -19,818 | 16,414 |
| その他 | -17,598 | -20,342 |
| 小計 | 2,671,138 | 4,413,227 |
| 利息の受取額 | 23,104 | 16,097 |
| 利息の支払額 | -461,826 | -611,678 |
| 法人税等の支払額 | -1,016 | -1,041 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,231,400 | 3,816,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,003,688 | -8,847 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -21,697,104 | -5,708,454 |
| 預り敷金及び保証金の収入 | 171,314 | － |
| 預り敷金及び保証金の支出 | － | -1,544 |
| 信託預り敷金及び保証金の収入 | 575,926 | 239,345 |
| 信託預り敷金及び保証金の支出 | -115,009 | -1,530,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,068,561 | -7,009,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 10,300,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,300,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,847,755 | -1,842,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,752,245 | -2,842,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,915,083 | -6,035,063 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,989,136 | 14,904,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,904,219 | 8,869,155 |
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