有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年4月30日 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,047,782 | 1,962,495 |
| 減価償却費 | 1,151,729 | 1,105,369 |
| 創立費償却 | 5,670 | 5,670 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 523 | -523 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -13,822 | -6,676 |
| 支払利息 | 626,618 | 619,578 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,417 | -4,813 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 253 | 900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -38,074 | -18,635 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,076 | 1,047 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 26,504 | 53,177 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,936 | -11,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -149,867 | 26,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,469 | -5,141 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -53,333 | 33,599 |
| その他 | -16,462 | -49,426 |
| 小計 | 3,595,289 | 3,711,629 |
| 利息の受取額 | 13,822 | 6,122 |
| 利息の支払額 | -656,873 | -622,922 |
| 法人税等の支払額 | -1,120 | -536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,951,117 | 3,094,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -470,000 | -365,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 470,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,209 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -410,137 | -14,499 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -28,686 | -11,774 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,784 | 34,907 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -80,395 | -26,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -434,434 | -387,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 13,278,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -9,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 12,462,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,700,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,993,765 | -2,046,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,253,765 | -2,046,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 262,917 | 659,505 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,869,155 | 9,132,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,132,073 | 9,791,579 |
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