有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
- 【提出】
- 2010年1月29日 16:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成21年5月1日-平成21年10月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年4月30日 | 2009年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,572,154 | 5,422,053 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,559,919 | 4,734,526 |
| 営業未収入金 | 35,850 | 40,663 |
| 前払費用 | 99,695 | 118,780 |
| 繰延税金資産 | 232 | 10 |
| 未収還付法人税等 | 1,609 | 709 |
| その他 | 23,897 | 52,926 |
| 貸倒引当金 | -523 | － |
| 流動資産合計 | 9,292,836 | 10,369,670 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,115,185 | 1,115,185 |
| 減価償却累計額 | -48,213 | -68,974 |
| 建物（純額） | 1,066,972 | 1,046,211 |
| 構築物 | 3,630 | 4,637 |
| 減価償却累計額 | -1,014 | -1,452 |
| 構築物（純額） | 2,616 | 3,184 |
| 機械及び装置 | 11,436 | 11,436 |
| 減価償却累計額 | -3,551 | -5,072 |
| 機械及び装置（純額） | 7,885 | 6,364 |
| 工具 | 506 | 1,004 |
| 減価償却累計額 | -147 | -238 |
| 工具 | 358 | 765 |
| 土地 | 4,888,525 | 4,888,525 |
| 信託建物 | 55,821,348 | 55,914,251 |
| 減価償却累計額 | -5,822,551 | -6,864,558 |
| 信託建物（純額） | 49,998,796 | 49,049,692 |
| 信託構築物 | 654,166 | 654,166 |
| 減価償却累計額 | -119,642 | -139,641 |
| 信託構築物（純額） | 534,523 | 514,524 |
| 信託機械及び装置 | 195,190 | 195,190 |
| 減価償却累計額 | -40,223 | -50,115 |
| 信託機械及び装置（純額） | 154,966 | 145,075 |
| 信託工具 | 99,570 | 102,522 |
| 減価償却累計額 | -31,807 | -42,465 |
| 信託工具 | 67,763 | 60,056 |
| 信託土地 | 106,523,104 | 106,523,104 |
| 有形固定資産合計 | 163,245,514 | 162,237,504 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 276 | 255 |
| 無形固定資産合計 | 276 | 255 |
| 投資その他の資産 | | |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 116,837 | 83,237 |
| 繰延税金資産 | 63,937 | 52,537 |
| その他 | 104,512 | 120,377 |
| 投資その他の資産合計 | 295,287 | 266,153 |
| 固定資産合計 | 163,541,078 | 162,503,912 |
| 繰延資産 | | |
| 創立費 | 17,010 | 11,340 |
| 繰延資産合計 | 17,010 | 11,340 |
| 資産合計 | 172,850,925 | 172,884,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 90,535 | 221,363 |
| 短期借入金 | 13,278,000 | 13,278,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 17,500,000 |
| 前受金 | 760,984 | 754,800 |
| 未払金 | 257,127 | 245,514 |
| 未払費用 | 182,753 | 176,511 |
| 未払法人税等 | 85 | 375 |
| 未払消費税等 | 47,689 | 74,301 |
| その他 | 5,114 | 2,552 |
| 流動負債合計 | 23,622,290 | 32,253,420 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 59,462,000 | 50,962,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 141,082 | 129,308 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 5,239,934 | 5,248,561 |
| デリバティブ債務 | 177,210 | 151,123 |
| 固定負債合計 | 65,020,228 | 56,490,992 |
| 負債合計 | 88,642,519 | 88,744,413 |
| 純資産の部 | | |
| 投資主資本 | | |
| 出資総額（総額） | 82,260,100 | 82,260,100 |
| 出資総額 | 82,260,100 | 82,260,100 |
| 剰余金 | | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 2,046,935 | 1,961,454 |
| 剰余金合計 | 2,046,935 | 1,961,454 |
| 投資主資本合計 | 84,307,035 | 84,221,554 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 繰延ヘッジ損益 | -98,629 | -81,044 |
| 評価・換算差額等合計 | -98,629 | -81,044 |
| 純資産合計 | 84,208,405 | 84,140,509 |
| 負債純資産合計 | 172,850,925 | 172,884,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
