トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年5月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,962,495 | 2,091,030 |
| 減価償却費 | 1,105,369 | 1,127,065 |
| 創立費償却 | 5,670 | 5,670 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -523 | － |
| 受取利息及び有価証券利息 | -6,676 | -5,366 |
| 支払利息 | 619,578 | 671,063 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -4,813 | 3,921 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 900 | 178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -17,430 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -18,635 | -127,986 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,047 | 613 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 53,177 | -38,118 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,612 | 8,665 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,599 | -74,301 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,141 | 154,318 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,599 | -217,522 |
| その他 | -49,426 | 10,544 |
| 小計 | 3,711,629 | 3,592,366 |
| 利息の受取額 | 6,122 | 5,869 |
| 利息の支払額 | -622,922 | -616,201 |
| 法人税等の支払額 | -536 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,094,292 | 2,981,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -365,000 | -525,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 890,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,209 | -1,191 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -14,499 | -13,503,884 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | － | 18,586 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -11,774 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 34,907 | 761,941 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -26,280 | -65,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,857 | -12,425,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,278,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28,078,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -9,000,000 |
| 分配金の支払額 | -2,046,930 | -1,961,370 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,046,930 | 10,538,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 659,505 | 1,094,682 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,132,073 | 9,791,579 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,791,579 | 10,886,261 |
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