トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,091,030 | 2,204,986 |
| 減価償却費 | 1,127,065 | 1,081,984 |
| 創立費償却 | 5,670 | 5,670 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | － | 4,593 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -5,366 | -6,225 |
| 支払利息 | 671,063 | 700,534 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 3,921 | -6,205 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 178 | 19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,430 | 17,430 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -127,986 | -3,803 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 613 | 96 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -38,118 | 35,191 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,665 | 17,047 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74,301 | 134,143 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 154,318 | -98,403 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -217,522 | 102,210 |
| その他 | 10,544 | -23,850 |
| 小計 | 3,592,366 | 4,165,440 |
| 利息の受取額 | 5,869 | 5,391 |
| 利息の支払額 | -616,201 | -688,296 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,981,089 | 3,481,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -525,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 890,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191 | -196 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -13,503,884 | -87,610 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 18,586 | － |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -1,301 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 761,941 | 82,322 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -65,489 | -34,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,425,037 | -141,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,278,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 28,078,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,000,000 | -8,567,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | － | 8,500,000 |
| 投資法人債発行費の支出 | － | -55,667 |
| 分配金の支払額 | -1,961,370 | -2,090,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,538,630 | -2,213,187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,094,682 | 1,126,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,791,579 | 10,886,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,886,261 | 12,013,156 |
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