トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年5月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,204,986 | 2,158,876 |
| 減価償却費 | 1,081,984 | 1,086,104 |
| 創立費償却 | 5,670 | － |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,593 | 5,511 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -6,225 | -3,373 |
| 支払利息 | 700,534 | 657,823 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 26,742 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -6,205 | 14,206 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 19 | 243 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 17,430 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,803 | -8,494 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 96 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 35,191 | -5,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,047 | -8,528 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 134,143 | -84,285 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -98,403 | 57,546 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 102,210 | -190,999 |
| その他 | -23,850 | -17,961 |
| 小計 | 4,165,440 | 3,688,263 |
| 利息の受取額 | 5,391 | 3,757 |
| 利息の支払額 | -688,296 | -664,738 |
| 法人税等の支払額 | -945 | -904 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,481,589 | 3,026,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -196 | -366 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -87,610 | -417,894 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -1,301 | -2,105 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 82,322 | 646,653 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -34,721 | -645,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,507 | -318,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 6,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -13,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,567,500 | -16,767,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 8,500,000 | － |
| 投資法人債発行費の支出 | -55,667 | － |
| 分配金の支払額 | -2,090,020 | -2,204,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,213,187 | -2,271,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,126,894 | 435,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,886,261 | 12,013,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,013,156 | 12,448,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
