トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,158,876 | 1,986,499 |
| 減価償却費 | 1,086,104 | 1,060,958 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -3,373 | -3,894 |
| 支払利息 | 657,823 | 656,125 |
| 災害損失引当金戻入額 | － | -1,672 |
| 災害損失引当金繰入額 | 26,742 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 14,206 | 831 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 243 | -51 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -8,494 | 22,560 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -5,169 | -60,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,528 | -16,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -84,285 | 13,214 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 57,546 | 73,725 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -190,999 | 85,486 |
| その他 | -17,961 | -85,204 |
| 小計 | 3,688,263 | 3,736,441 |
| 利息の受取額 | 3,757 | 4,396 |
| 利息の支払額 | -664,738 | -648,830 |
| 災害損失の支払額 | － | -24,323 |
| 法人税等の支払額 | -904 | -1,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,026,378 | 3,066,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366 | -26,283 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -417,894 | -2,692,868 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | -2,466 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -2,105 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 646,653 | 70,026 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -645,250 | -720,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,962 | -3,372,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -13,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 23,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,767,500 | -67,500 |
| 分配金の支払額 | -2,204,100 | -2,157,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,271,600 | -2,225,410 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,816 | -2,531,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,013,156 | 12,448,972 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,448,972 | 9,917,828 |
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