トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年5月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,986,499 | 2,029,141 |
| 減価償却費 | 1,060,958 | 1,072,349 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -3,894 | -2,880 |
| 支払利息 | 656,125 | 595,699 |
| 災害損失引当金戻入額 | -1,672 | -391 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 831 | -2,975 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -608 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | -51 | 168 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 22,560 | 2,410 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | － | 1,001,145 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -60,823 | 7,256 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,847 | -11,901 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,214 | -63,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 73,725 | -137,486 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 85,486 | -233,072 |
| その他 | -85,204 | -106,072 |
| 小計 | 3,736,441 | 4,155,244 |
| 利息の受取額 | 4,396 | 2,880 |
| 利息の支払額 | -648,830 | -635,382 |
| 災害損失の支払額 | -24,323 | -355 |
| 法人税等の支払額 | -1,057 | -908 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,066,626 | 3,521,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,283 | -3,190 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -2,692,868 | -8,586,136 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | -2,466 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 70,026 | 468,502 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -720,768 | -297,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,372,360 | -8,418,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 22,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,500 | -19,107,500 |
| 分配金の支払額 | -2,157,910 | -1,985,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,225,410 | 947,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,531,143 | -3,949,482 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,448,972 | 9,917,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,917,828 | 5,968,345 |
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