トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,029,141 | 2,002,299 |
| 減価償却費 | 1,072,349 | 1,116,306 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -2,880 | -1,448 |
| 支払利息 | 595,699 | 546,518 |
| 災害損失引当金戻入額 | -391 | － |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -2,975 | -5,590 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -608 | 608 |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 168 | 150 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,410 | -27,309 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,001,145 | － |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 7,256 | -14,939 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,901 | 14,526 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,072 | 102,725 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -137,486 | 141,449 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -233,072 | -76,152 |
| その他 | -106,072 | -23,270 |
| 小計 | 4,155,244 | 3,781,407 |
| 利息の受取額 | 2,880 | 1,448 |
| 利息の支払額 | -635,382 | -594,264 |
| 災害損失の支払額 | -355 | － |
| 法人税等の支払額 | -908 | -826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,521,477 | 3,187,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -70,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 70,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,190 | -10,058 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -8,586,136 | -264,006 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | － | -18,586 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 468,502 | 66,667 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -297,240 | -67,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,418,065 | -293,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 22,040,000 | 17,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,107,500 | -17,567,500 |
| 分配金の支払額 | -1,985,395 | -1,949,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 947,105 | -2,016,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,949,482 | 876,874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,917,828 | 5,968,345 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,968,345 | 6,845,219 |
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