トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,002,299 | 1,823,578 |
| 減価償却費 | 1,116,306 | 1,121,794 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -1,448 | -1,346 |
| 支払利息 | 546,518 | 480,312 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -5,590 | 8,398 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 608 | － |
| 未収法人税等の増減額（△は増加） | 150 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -27,309 | -55,845 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -14,939 | 32,816 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,526 | -7,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102,725 | -81,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 141,449 | -219,570 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -76,152 | -93,389 |
| その他 | -23,270 | -19,154 |
| 小計 | 3,781,407 | 2,993,532 |
| 利息の受取額 | 1,448 | 1,346 |
| 利息の支払額 | -594,264 | -523,755 |
| 法人税等の支払額 | -826 | -931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187,764 | 2,470,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,500 | -192,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,500 | 192,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,058 | -4,642 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -264,006 | -1,519,956 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -18,586 | -24,885 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 66,667 | 251,829 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -67,971 | -477,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -293,955 | -1,775,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 17,500,000 | 18,330,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,567,500 | -19,167,500 |
| 分配金の支払額 | -1,949,435 | -2,001,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,016,935 | -2,838,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 876,874 | -2,144,229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,968,345 | 6,845,219 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,845,219 | 4,700,990 |
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