トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,823,578 | 1,580,570 |
| 減価償却費 | 1,121,794 | 1,115,879 |
| 商標権償却 | 21 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,511 | 5,511 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -1,346 | -641 |
| 支払利息 | 480,312 | 449,809 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 8,398 | -75,812 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -55,845 | -11,887 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 32,816 | -9,835 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,612 | -1,280 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,983 | 40,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -219,570 | -20,537 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -93,389 | 143,973 |
| その他 | -19,154 | -31,711 |
| 小計 | 2,993,532 | 3,184,987 |
| 利息の受取額 | 1,346 | 641 |
| 利息の支払額 | -523,755 | -449,111 |
| 法人税等の支払額 | -931 | -801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,470,191 | 2,735,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -192,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 192,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,642 | -549 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -1,519,956 | -290,168 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | -24,885 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 251,829 | 95,109 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -477,907 | -508,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,775,561 | -703,823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,800,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 18,330,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,167,500 | -67,500 |
| 分配金の支払額 | -2,001,360 | -1,822,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,838,860 | -1,890,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,144,229 | 141,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,845,219 | 4,700,990 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,700,990 | 4,842,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
