トップリート投資法人（8982）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,654,459 | -3,640,429 |
| 減価償却費 | 1,185,199 | 1,185,229 |
| 商標権償却 | 21 | － |
| 投資法人債発行費償却 | 1,837 | － |
| 投資口交付費償却 | 6,678 | 6,678 |
| 減損損失 | － | 5,456,381 |
| 受取利息及び有価証券利息 | -844 | -678 |
| 支払利息 | 386,165 | 348,726 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -83,116 | 180,641 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,888 | 32,735 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 12,349 | -11,850 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,104 | 7,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,781 | 29,267 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,402 | 7,493 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -37,556 | -195,845 |
| その他 | 37,045 | -9,257 |
| 小計 | 3,135,853 | 3,396,577 |
| 利息の受取額 | 844 | 678 |
| 利息の支払額 | -419,945 | -390,921 |
| 法人税等の支払額 | -911 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,715,840 | 3,005,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,739 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -399,193 | -963,842 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 965 | － |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 125,720 | 121,132 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | -39,959 | -34,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,207 | -876,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,500,000 | 19,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,318,500 | -19,594,500 |
| 投資法人債の償還による支出 | -8,500,000 | － |
| 分配金の支払額 | -1,703,680 | -1,717,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,022,180 | -1,812,436 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,452 | 316,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,220,142 | 6,536,522 |
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