以下には、本投資証券又は本投資法人債券への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。ただし、以下は本投資証券又は本投資法人債券への投資に関するすべてのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在します。また、本投資法人が既に取得した個別の信託の受益権の信託財産である不動産に特有のリスクについては、後記「5 運用状況 (2)投資資産 ③ その他投資資産の主要なもの (イ)信託受益権に係る信託不動産及び不動産の概要 e 個別不動産及び個別信託不動産の概要」を併せてご参照下さい。
本投資法人は、対応可能な限りにおいてこれらのリスクの発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針ですが、回避及び対応が結果的に十分である保証はありません。以下に記載するリスクが現実化した場合、本投資証券又は本投資法人債券の市場価格は下落し、発行価格に比べ低くなることもあると予想され、その結果、投資主又は投資法人債権者が損失を被る可能性があります。また、本投資法人の純資産額の低下、その他財務状況の悪化による分配金の減少が生じる可能性があります。
各投資家は、自らの責任において、本項及び本書中の本項以外の記載事項を慎重に検討した上で本投資証券又は本投資法人債券に関する投資判断を行う必要があります。

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#4 投資主資本等変動計算書（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△25,275	△25,275	93,081,780
当期変動額
圧縮積立金の積立			―
剰余金の配当			△1,912,064
当期純利益			1,954,924
投資主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△3,920	△3,920	△3,920
当期変動額合計	△3,920	△3,920	38,940
当期末残高	△29,195	△29,195	93,120,720

当期(自平成26年11月1日至平成27年4月30日)

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#5 投資状況（連結）

(平成27年4月30日現在)

資産の種類	用途	地域	保有総額(百万円)(注1)	対総資産比率(%)(注2)
負債総額			96,738	51.0
純資産総額			92,998	49.0

(注1) 保有総額は、平成27年4月30日現在の貸借対照表計上額(不動産及び信託不動産については減価償却後の帳簿価額)によっており、百万円未満を切捨てて記載しています。
(注2) 対総資産比率は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいい、小数第2位を四捨五入して記載しています。

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#6 注記表（連結）

※2. 投資信託及び投資法人に関する法律第67条第4項に規定する最低純資産額

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#7 管理報酬等（連結）

(注2) ・各項目について手数料率により計算した総額に対し、消費税額に相当する額を加算します。
・新投資口の発行、最低純資産額の減少、投資口の併合、投資口の分割、投資法人の合併、解約、その他臨時又は特別事務の手数料については、本投資法人及び一般事務受託者協議の上、決定します。
(ニ)特別口座管理人の報酬

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#8 純資産等の推移（連結）

① 【純資産等の推移】
下記計算期間末における本投資法人の総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額の推移は以下のとおりです。なお、総資産額、純資産総額及び1口当たりの純資産額について、期中では正確に把握できないため、各月末における推移は記載していません。

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#9 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(平成27年4月30日現在)

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#10 自己資本利益率（収益率）の推移（連結）

(注) 自己資本利益率=当期純利益/{(期首純資産額+期末純資産額) /2}×100
( )内の数値は、各期の実質的な運用日数(第13期:184日、第14期:181日、第15期:184日、第16期:181日、第17期:184日、第18期:181日)により年換算値を算出しています。

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#11 課税上の取扱い（連結）

(注3) 投資主の譲渡原価は、次の算式により計算されます。
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資本の払戻し直前の投資口の取得価額	×	投資法人の資本の払戻し総額	※
		投資法人の前期末の税務上の簿価純資産価額※※

※ この割合は、小数第3位未満の端数がある時は切り上げとなります。この割合に関しては、本投資法人からお知らせします。
※※「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に増加した税務上の資本金等の額等」がある場合にはその金額を加算し、「前期末から当該払戻しの直前の時までの間に減少した税務上の資本金等の額等」がある場合にはその金額を減算します。

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#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
(イ)本投資法人が発行する投資口の1口当たりの純資産額は、後記「(4)計算期間」に記載の決算期毎に、以下の算式にて算出します。
1口当たり純資産額=(総資産の資産評価額-負債総額)/発行済投資口総数

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