有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(7) 【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成26年4月30日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況は以下の通りです。
(注1) 千円未満の金額は切捨てて記載しています。
(注2) スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注3) 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(注1) 「信託建物」「信託土地」「信託借地権」の主な増加要因は、当期に「新宿EASTビル」「銀座王子ビル」「コジマ×ビックカメラ柏店」を取得したことに因るものです。
(注2) 「信託その他無形固定資産」の主な増加要因は、当期に「ファーレイーストビル」に設置したNTTドコモ用アンテナに係る電気通信施設利用権を計上したことに因るものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)
⑥ 借入金明細表
(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)の小数点第3位を四捨五入して記載しています。
(注2) 平成26年3月31日付で期限前返済しています。
(注3) 借入金の使途は、不動産信託受益権の購入資金等です。
(注4) 金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5) 借入金の使途は、短期借入金の返済資金です。
(注6) 平成22年6月30日を初回とし、以降毎年6月及び12月末日に67.5百万円を返済し、最終弁済日である平成28年11月30日に1,822.5百万円を返済する予定です。
(注7) 借入金の使途は、長期借入金の返済資金です。
(注8) 金利変動リスクを低減する目的で借入金残高の8,500百万円に対して金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注9) 借入金の使途は、短期借入金及び長期借入金の返済資金です。
(注10) 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
平成26年4月30日現在、本投資法人におけるデリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況は以下の通りです。
| 区分 | 種類 | 契約額等(千円) | (注1) (注2) | 時価(千円) (注1) (注3) |
| うち1年超 | ||||
| 市場取引以外の取引 | 金利スワップ取引 受取変動・支払固定 | 31,700,000 | 29,700,000 | △181,984 |
| 合計 | 31,700,000 | 29,700,000 | △181,984 | |
(注1) 千円未満の金額は切捨てて記載しています。
(注2) スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しています。
(注3) 当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価格で評価しています。
③ 不動産等明細表のうち総括表
| 資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円) | 摘要 |
| 有形固定資産 | ||||||||
| 建物 | 1,150,996 | 3,434 | 857 | 1,153,573 | 225,614 | 16,047 | 927,958 | ― |
| 構築物 | 5,559 | ― | ― | 5,559 | 3,388 | 107 | 2,170 | ― |
| 機械及び装置 | 20,309 | ― | ― | 20,309 | 11,988 | 594 | 8,320 | ― |
| 工具、器具及び備品 | 5,717 | ― | ― | 5,717 | 2,137 | 412 | 3,579 | ― |
| 土地 | 4,888,525 | ― | ― | 4,888,525 | ― | ― | 4,888,525 | ― |
| 信託建物 | 62,810,594 | 3,901,944 | ― | 66,712,538 | 16,038,443 | 1,116,766 | 50,674,094 | (注1) |
| 信託構築物 | 697,890 | 104,013 | ― | 801,903 | 317,387 | 18,526 | 484,516 | ― |
| 信託機械及び装置 | 256,518 | 50,907 | ― | 307,426 | 156,723 | 25,208 | 150,702 | ― |
| 信託工具、器具及び備品 | 260,147 | 13,284 | ― | 273,432 | 156,700 | 15,481 | 116,731 | ― |
| 信託土地 | 125,686,918 | 9,061,918 | ― | 134,748,836 | ― | ― | 134,748,836 | (注1) |
| 小計 | 195,783,177 | 13,135,503 | 857 | 208,917,822 | 16,912,384 | 1,193,145 | 192,005,437 | ― |
| 無形固定資産 | ||||||||
| 信託借地権 | ― | 7,348 | ― | 7,348 | ― | ― | 7,348 | (注1) |
| 商標権 | 425 | ― | ― | 425 | 361 | 21 | 63 | ― |
| 信託その他無形固定資産 | 2,466 | 1,102 | ― | 3,569 | 1,370 | 260 | 2,198 | (注2) |
| 小計 | 2,891 | 8,450 | ― | 11,342 | 1,731 | 281 | 9,610 | ― |
| 総計 | 195,786,069 | 13,143,953 | 857 | 208,929,164 | 16,914,116 | 1,193,427 | 192,015,048 | ― |
(注1) 「信託建物」「信託土地」「信託借地権」の主な増加要因は、当期に「新宿EASTビル」「銀座王子ビル」「コジマ×ビックカメラ柏店」を取得したことに因るものです。
(注2) 「信託その他無形固定資産」の主な増加要因は、当期に「ファーレイーストビル」に設置したNTTドコモ用アンテナに係る電気通信施設利用権を計上したことに因るものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)
| 銘柄 | 発行年月日 | 当期首残高 | 当期減少額 | 当期末残高 | 利率 | 償還期限 | 使途 | 担保 |
| 第1回無担保 投資法人債 (注1) | 平成22年 6月4日 | 8,500,000 | ― | 8,500,000 | 1.00% | 平成27年 6月4日 (注2) | 借入金の 返済 | 無 |
(注1)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注2)投資法人債の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)
| 1年以内 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 | |
| 投資法人債 | ― | 8,500,000 | ― | ― | ― |
⑥ 借入金明細表
| 区 分 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 平 均 利 率 (%)(注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | ||
| 借入先 | ||||||||||
| 短 期 借 入 金 | 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 4,500,000 | 4,500,000 | ― (注2) | 0.50 | 平成26年 4月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 小計 | ― | 4,500,000 | 4,500,000 | ― | ||||||
| 長 期 借 入 金 | 一 年 内 返 済 予 定 の | 三井住友信託銀行株式会社 | 2,000,000 | ― | ― | 2,000,000 | 2.27 (注4) | 平成26年 6月30日 | (注5) | 無担保 無保証 |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 2.40 | |||||
| 第一生命保険株式会社 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | 2.40 | |||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 135,000 | 67,500 | 67,500 | 135,000 | 2.42 | (注6) | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 小計 | 4,135,000 | 67,500 | 67,500 | 4,135,000 | ||||||
| 短期借入金合計 | 4,135,000 | 4,567,500 | 4,567,500 | 4,135,000 | ||||||
| 長 期 借 入 金 | 株式会社日本政策投資銀行 | 2,092,500 | ― | 67,500 | 2,025,000 | 2.42 | (注6) | (注3) | 無担保 無保証 | |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6,012,000 | ― | ― | 6,012,000 | 1.39 (注4) | 平成28年 2月29日 | (注7) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 3,841,000 | ― | ― | 3,841,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,006,000 | ― | ― | 3,006,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,006,000 | ― | ― | 3,006,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 835,000 | ― | ― | 835,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,700,000 | ― | ― | 1,700,000 | 0.72 | 平成28年 2月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社福岡銀行 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | ||||||
| 株式会社広島銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社山口銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6,687,000 | ― | ― | 6,687,000 | 0.53 | 平成28年 11月30日 | (注7) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 4,440,000 | ― | ― | 4,440,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,474,000 | ― | ― | 3,474,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,474,000 | ― | ― | 3,474,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 965,000 | ― | ― | 965,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,008,000 | ― | ― | 1,008,000 | 0.63 | 平成28年 10月31日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 644,000 | ― | ― | 644,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 504,000 | ― | ― | 504,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 504,000 | ― | ― | 504,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 340,000 | ― | ― | 340,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 5,660,000 | ― | ― | 5,660,000 | 0.71 (注8) | 平成29年 6月30日 | (注7) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 4,255,000 | ― | ― | 4,255,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 3,330,000 | ― | ― | 3,330,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 3,330,000 | ― | ― | 3,330,000 | ||||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 925,000 | ― | ― | 925,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 3,000,000 | ― | ― | 3,000,000 | 0.63 | 平成27年 9月30日 | (注7) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社三井住友銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,500,000 | ― | ― | 1,500,000 | ||||||
| 株式会社りそな銀行 | 1,000,000 | ― | ― | 1,000,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,428,000 | ― | ― | 1,428,000 | 0.75 | 平成30年 3月27日 | (注9) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,264,000 | ― | ― | 1,264,000 | ||||||
| 株式会社三井住友銀行 | 989,000 | ― | ― | 989,000 | ||||||
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 989,000 | ― | ― | 989,000 | ||||||
| 株式会社日本政策投資銀行 | 2,355,000 | ― | ― | 2,355,000 | 1.08 | |||||
| 株式会社みずほ銀行 | 1,800,000 | ― | ― | 1,800,000 | 0.63 | 平成27年 9月30日 | ||||
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 1,275,000 | ― | ― | 1,275,000 | ||||||
| 三井住友信託銀行株式会社 | 730,000 | ― | ― | 730,000 | 0.75 | 平成30年 4月30日 | (注3) | 無担保 無保証 | ||
| 株式会社りそな銀行 | 500,000 | ― | ― | 500,000 | ||||||
| 区 分 | 当期首 残 高 (千円) | 当 期 増加額 (千円) | 当 期 減少額 (千円) | 当期末 残 高 (千円) | 平 均 利 率 (%)(注1) | 返 済 期 限 | 使 途 | 摘 要 | ||
| 借入先 | ||||||||||
| 長 期 借 入 金 | 三井住友信託銀行株式会社 | ― | 1,400,000 | ― | 1,400,000 | 0.82 (注4) | 平成31年 3月29日 | (注5) | 無担保 無保証 | |
| 株式会社三井住友銀行 | ― | 1,400,000 | ― | 1,400,000 | ||||||
| 株式会社みずほ銀行 | ― | 1,000,000 | ― | 1,000,000 | ||||||
| 株式会社あおぞら銀行 | ― | 500,000 | ― | 500,000 | ||||||
| 株式会社福岡銀行 | ― | 200,000 | ― | 200,000 | ||||||
| 長期借入金合計(注10) | 83,362,500 | 4,500,000 | 67,500 | 87,795,000 | ||||||
(注1) 平均利率は、ローン契約毎の借入利率(期中残高の加重平均)の小数点第3位を四捨五入して記載しています。
(注2) 平成26年3月31日付で期限前返済しています。
(注3) 借入金の使途は、不動産信託受益権の購入資金等です。
(注4) 金利変動リスクを低減する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注5) 借入金の使途は、短期借入金の返済資金です。
(注6) 平成22年6月30日を初回とし、以降毎年6月及び12月末日に67.5百万円を返済し、最終弁済日である平成28年11月30日に1,822.5百万円を返済する予定です。
(注7) 借入金の使途は、長期借入金の返済資金です。
(注8) 金利変動リスクを低減する目的で借入金残高の8,500百万円に対して金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注9) 借入金の使途は、短期借入金及び長期借入金の返済資金です。
(注10) 長期借入金(1年内返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年以内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。
(単位:千円)
| 区分 | 1年超2年以内 | 2年超3年以内 | 3年超4年以内 | 4年超5年以内 |
| 長期借入金 | 33,610,000 | 23,930,000 | 25,755,000 | 4,500,000 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
