有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)
(平成26年4月30日現在)
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| Ⅰ 資産総額 | 200,802,104千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,720,324千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,081,780千円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 176,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 528,873円 |
(注) 資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。