有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年11月1日-平成26年4月30日)

(3) 【投資主資本等変動計算書】
前期(自 平成25年5月1日 至 平成25年10月31日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	82,260,100	49,958	49,958	1,822,649	1,872,608	84,132,708
当期変動額
剰余金の配当				△1,822,645	△1,822,645	△1,822,645
当期純利益				1,579,612	1,579,612	1,579,612
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	―	―	―	△243,032	△243,032	△243,032
当期末残高	※1 82,260,100	49,958	49,958	1,579,617	1,629,576	83,889,676

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△5,177	△5,177	84,127,531
当期変動額
剰余金の配当			△1,822,645
当期純利益			1,579,612
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△13,199	△13,199	△13,199
当期変動額合計	△13,199	△13,199	△256,231
当期末残高	△18,376	△18,376	83,871,299

当期(自 平成25年11月1日 至 平成26年4月30日)

(単位:千円)
	投資主資本
	出資総額	剰余金				投資主資本合計
		任意積立金		当期未処分利益 又は当期未処理 損失(△)	剰余金合計
		圧縮積立金	任意積立金合計
当期首残高	82,260,100	49,958	49,958	1,579,617	1,629,576	83,889,676
当期変動額
新投資口の発行	8,883,000					8,883,000
剰余金の配当				△1,579,605	△1,579,605	△1,579,605
当期純利益				1,913,985	1,913,985	1,913,985
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)
当期変動額合計	8,883,000	―	―	334,380	334,380	9,217,380
当期末残高	※1 91,143,100	49,958	49,958	1,913,997	1,963,956	93,107,056

	評価・換算差額等		純資産合計
	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△18,376	△18,376	83,871,299
当期変動額
新投資口の発行			8,883,000
剰余金の配当			△1,579,605
当期純利益			1,913,985
投資主資本以外の 項目の当期変動額 (純額)	△6,899	△6,899	△6,899
当期変動額合計	△6,899	△6,899	9,210,480
当期末残高	△25,275	△25,275	93,081,780