有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
2014年3月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1期	(2006年9月19日)	41	41	1.0762	1.0762
第2期	(2007年3月16日)	51	51	1.1518	1.1518
第3期	(2007年9月18日)	66	66	1.1943	1.1943
第4期	(2008年3月17日)	61	61	0.9033	0.9033
第5期	(2008年9月16日)	67	67	0.8441	0.8441
第6期	(2009年3月16日)	33	33	0.4961	0.4961
第7期	(2009年9月16日)	57	57	0.6740	0.6740
第8期	(2010年3月16日)	63	63	0.7112	0.7112
第9期	(2010年9月16日)	62	62	0.6635	0.6635
第10期	(2011年3月16日)	69	69	0.7040	0.7040
第11期	(2011年9月16日)	60	60	0.5959	0.5959
第12期	(2012年3月16日)	75	75	0.7504	0.7504
第13期	(2012年9月18日)	73	73	0.7262	0.7262
第14期	(2013年3月18日)	91	91	0.9457	0.9457
第15期	(2013年9月17日)	99	99	1.0924	1.0924
第16期	(2014年3月17日)	119	119	1.2426	1.2426
	2013年3月末日	86	-	0.9337	-
	2013年4月末日	89	-	0.9944	-
	2013年5月末日	95	-	1.0570	-
	2013年6月末日	90	-	0.9938	-
	2013年7月末日	94	-	1.0531	-
	2013年8月末日	93	-	1.0371	-
	2013年9月末日	98	-	1.0825	-
	2013年10月末日	102	-	1.1441	-
	2013年11月末日	108	-	1.2060	-
	2013年12月末日	116	-	1.2637	-
	2014年1月末日	120	-	1.2134	-
	2014年2月末日	118	-	1.2663	-
	2014年3月末日	119	-	1.2742	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。