有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

①【純資産の推移】
2014年9月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額(円) (分配落)	1口当たり 純資産額(円) (分配付)
第1計算期間末	(2006年9月19日)	41	41	1.0762	1.0762
第2計算期間末	(2007年3月16日)	51	51	1.1518	1.1518
第3計算期間末	(2007年9月18日)	66	66	1.1943	1.1943
第4計算期間末	(2008年3月17日)	61	61	0.9033	0.9033
第5計算期間末	(2008年9月16日)	67	67	0.8441	0.8441
第6計算期間末	(2009年3月16日)	33	33	0.4961	0.4961
第7計算期間末	(2009年9月16日)	57	57	0.6740	0.6740
第8計算期間末	(2010年3月16日)	63	63	0.7112	0.7112
第9計算期間末	(2010年9月16日)	62	62	0.6635	0.6635
第10計算期間末	(2011年3月16日)	69	69	0.7040	0.7040
第11計算期間末	(2011年9月16日)	60	60	0.5959	0.5959
第12計算期間末	(2012年3月16日)	75	75	0.7504	0.7504
第13計算期間末	(2012年9月18日)	73	73	0.7262	0.7262
第14計算期間末	(2013年3月18日)	91	91	0.9457	0.9457
第15計算期間末	(2013年9月17日)	99	99	1.0924	1.0924
第16計算期間末	(2014年3月17日)	119	119	1.2426	1.2426
第17計算期間末	(2014年9月16日)	133	133	1.4017	1.4017
	2013年9月末日	98	-	1.0825	-
	10月末日	102	-	1.1441	-
	11月末日	108	-	1.2060	-
	12月末日	116	-	1.2637	-
	2014年1月末日	120	-	1.2134	-
	2月末日	118	-	1.2663	-
	3月末日	119	-	1.2742	-
	4月末日	129	-	1.2881	-
	5月末日	138	-	1.3083	-
	6月末日	132	-	1.3282	-
	7月末日	127	-	1.3460	-
	8月末日	131	-	1.3702	-
	9月末日	136	-	1.4122	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。